Neveřejné trhy s kapitálem, česky soukromé trhy. Jedná se o investice do firem, které nejsou obchodované na veřejných burzách. Zájem o obchodování na burzách v posledních letech výrazně klesá, zatímco Privat Markets skokově roste.    

V roce 1996 existovalo v USA 7 300 veřejně obchodovaných společností. V roce 2023 jich bylo již jen 4 300, což je 41% pokles. Důvodem je vysoká regulace na burzách, velká suma pasivního kapitálu s nižší efektivitou a schopností ocenit aktiva. Soukromé trhy nabízejí větší možnost diversifikace portfolií s možností vyššího zhodnocení. Proto se čím dál více investičních příležitostí nachází v segmentu soukromých firem.

Pro institucionální investory (jako pojišťovny a penzijní fondy) a pro miliardáře či multimilionáře, kteří mohou investovat v časovém horizontu alespoň 10 let a s minimální investicí 10 mil. Kč. Pro ostatní je možnost investovat pouze přes alternativní fondy.

Do unikátních příležitostí mimo svět obchodních burz – Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Venture Debt, nemovitostí, kryptoměn, komodit, inovativních startupů, energetické i dopravní infrastruktury a dalších netradičních zdrojů.

Fond kvalifikovaných investorů 

Očekávaný výnos: 12–14 % p. a.

Likvidita:  8 + 4 roky

Minimální investice*:  1 mil. CZK 

• Fond investuje výhradně do podfondů podkladového fondu Aspire 11 Capital SICAV, a.s., ročníků 2025 a 2026.  

• Výnosy fondu se budou odvíjet od zhodnocení těchto podfondů.  

• Sjednání je možné pouze přes Obchodníka s cennými papíry (OCP) Partners Securities, a.s. 

Informace o podkladovém fondu Aspire 11 Capital SICAV 

Aspire 11 je jedinečný investiční fond, který pomáhá růst firmám s globálním potenciálem. Investujeme do projektů v oblasti venture kapitálu, růstových firem a private equity – tedy tam, kam se běžní investoři obvykle nedostanou. 

Cílem fondu je zvýšit výnosnost dlouhodobého kapitálu (např. penzijního či institucionálního) prostřednictvím aktivního přístupu, přímé spolupráce s manažery fondů (GP) a zakladateli firem. 

Jak fond funguje 

• Aktivní přístup – zapojení se do řízení a rozvoje firem, žádné pasivní investice. 

• Budování hodnoty – zaměření na dlouhodobé budování hodnoty, ne na rychlé obchody. 

• Dlouhý horizont – investice na 8 + 4 roky (investiční období trvá 8 let, následně probíhá postupný prodej investic a výplata klientům). 

• Diverzifikace – investice do různých fází vývoje firem i různých sektorů (start-up, růst, zralé firmy). 

Know-how 

Aspire 11 je společným projektem Partners a úspěšného investora Pavla Muchy. Ten působí na trhu venture kapitálových investic od roku 2010. Spoluzakládal společnost KAYA VC i Orbit Capital. Staví na přímých vztazích s globálními investory a zakladateli firem, díky čemuž má unikátní přístup ke špičkovým projektům. Během své kariéry investoval do rozvoje firem jako Slevomat, Rohlik Group, Mews, Booksy či Docplanner. 

Investiční strategie 

Podfondy ALP  

• Investice do předních venture kapitálových fondů v Evropě a Severní Americe. 

• Zaměření na start-upy a firmy v rané fázi jejich vývoje. 

• Bez vrstvení poplatků, základní poplatek Aspire 11 ALP zahrnuje poplatky podkladových venture kapitálových fondů. 

Podfondy AMI  

• Přímé investice do větších růstových firem. 

• Cílem je objevit nové jednorožce, tj. firmy, jejichž hodnota postupně přesáhne miliardu dolarů. 

• Investoři získají podíl ve světových značkách, které přináší revoluci ve svém oboru. 

* Do limitu se započítávají též investice v jiných fondech kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Partners investiční společností.  

Více o fondu

Penzijní fond Rentea Alternativní účastnický fond (ALTUF).

• Jedinečná možnost „sáhnout“ si na zisky stejně jako ti nejbohatší.
• Fond investuje 90 % vloženého kapitálu do alternativních investic, zbylých 10 % do tradičních investičních nástrojů (akcie a akciové fondy).
• Fond investuje do aktiv, které mají potenciál vydělávat pro klienty minimálně 12 % ročně.

Více o fondu